| 单位名称 | 杭州西湖风景名胜区财政国库支付中心（杭州西湖风景名胜区社会经济调查队） | 法定代表人 | 冯刚 |
| 住所 | 浙江省杭州市西湖区龙井路1号 |
| 开办资金（万元） | 145.43 | 经费来源 | 财政全额补助 |
| 年初数（万元） | 161.03 | 期末数（万元） | 154.96 |
| 宗旨和业务范围 | 承担财政国库统一支付，社会经济调查等工作。承担西湖风景名胜区国库账户统一支付管理、财政票据管理、预算单位财务集中核算、财政拨款资金审核支付和会计结算、财政监督和财政绩效评价、专项资金使用情况管理检查、政府投资建设项目概预算和竣工结算审核、经济运行分析、各类专业统计和专项统计调查工作 |
| 统一社会信用代码 | 1233010075722329XC | 举办单位 | 杭州西湖风景名胜区管理委员会 |
| 开展业务情况 |
| 一、基本情况 | 2024年度，我单位在西湖风景名胜区管理委员会的领导下，认真贯彻《事业单位登记管理暂行条例》和《事业单位登记管理暂行条例实施细则》及有关法律、法规，按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动，有关情况具体如下: |
| 二、开展的主要工作及取得主要效益 | （一）执行本单位章程的情况严格遵守《章程》的各项规定，严格按照章程办事，依据章程制定完善相关规章制度，按照章程实施管理。在开展各项业务活动时，始终以章程为指导，确保行为与章程内容保持一致。始终遵循《章程》规定的决策程序，确保决策的科学性和合法性。在重大事项决策前，按照党的民主集中制原则进行表决，进行充分的调研和论证，广泛征求了各方意见，确保决策的民主性和公正性。（二）按照登记的宗旨和业务范围，开展业务活动情况1.“三定”规定或机构编制批复文件工作职责开展情况A：承担国库账户统一支付管理、财政票据管理工作。根据名胜区管委会领导调研时提出的工作要求，以“服务理念和业务能力双提升”为工作目标，关口前移，为切实提高服务效率提供优质服务。如除在服务窗口日常接单外，开展上门服务，每周在管委会机关设立集中收单日，对于诸如单据不全等问题，都在集中收单日当场解决，对一些紧急或特殊情况，我们采取一对一即时上门服务，给予指导，妥善解决。服务人员超900人次，退单率从23%下降到2%。全年审核支付管委会机关本级和部门业务2036笔。同时，根据市委巡察要求，提供了2018年5月-2024年5月管委会总账、明细账、预决算、政府财务报告等及巡察要求整理的10大类表格，共约2300项明细及300份扫描件，没有收到支付错误的问题质询。协助做好财政票据管理工作。对基层单位上报的76笔票据进行票量、资金往来、非经营服务性收入进行审核赋码；管委会支付宝总账户于4月成功实现非税票据的支付宝支付功能，已顺利缴款14387笔。B：承担预算单位财务集中核算、财政拨款资金审核支付和会计结算工作，以及财政监督和财政绩效评价工作。协助做好预算管理和执行工作。完成2023年度财政体制结算、财政平衡及2024年度预算编制工作；完善一体化二次分配流程及“三保”标识范围、加强“三保”预算审核及工资发放监测；完成杭千体制结算工作，做好教育提级经费梳理及预算管理方式方案；初步完成西湖街道财政体制提级管理研究方案；协助制订2024年度西湖综合保护工程专项资金计划并下达预算文件。组织梳理预算执行进度，优化支出管理。协助完成2023年度财政总决算、政府财务报告和部门决算编审工作，保障库款，积极做好区调度资金请款工作。得益于与业务部门的“深度融合”，进一步完善了联审程序，对67家投资类企业建立“一企一档”，形成专题风险评估报告3篇，对发现风险较高的7家企业及时采取措施，确保景区金融低风险。协助做好管委会投资建设项目的前期立项工作，完成可研批复9个，完成简易立项25个。做好竣工财务决算审核批复工作，送审工程竣工财务决算项目66个，批复项目63个。完成1016家新办企业和282家迁入企业的属地划分工作，每月汇总各属地单位存量税收和增量税收的累计完成情况。C：承担专项资金使用情况管理检查、政府投资建设项目概预算和竣工结算审核工作。协助做好国有固定资产的管理工作。重点完成了西溪生态中心注销工作，拟订《规范房屋资产入账及解决建设工程资产移交问题工作实施方案》；完成17家行政事业单位书画图册制作工作。牵头推进门票体制改革工作。目前已完成杭州西湖风景名胜区门票及门禁系统调研报告初稿。做好工程概算审核工作，完成了进龙河强排泵站建设工程、吴山景区建筑设施提升工程、九溪及之江路口区城防洪排涝应急项目等投资概算审核工作。重新编制《财政项目审核业务文件汇编》（2024版），收录近年来省、市、区项财政目管理政策文件，分发给各建设单位学习参考，从而提升工作效率和服务质量，促进单位的整体发展。D:承担经济运行分析和各类专业统计、专项统计调查工作。第五次全国经济普查工作稳步推进。完成了8场300余人次基层统计人员的统计法律法规、统计业务知识培训，有效提高依法统计能力；对19家限额以上单位和2家固定资产投资项目单位进行现场数据质量核查、业务指导，切实提高源头数据质量。在区、街道及90多名普查员的共同努力下，完成了2661家单位的入户登记、数据审核验收、集中会审、数据评估等阶段工作，顺利通过市级普查数据事中、事后质量抽查。持续优化客流量统计方式方法。一是优化统计模式。在保持原人工抽样统计口径不变的基础上，增加优化调整后的移动手机信令数据，实现24小时实时数据的提取，有效弥补了人工抽样统计的不足。二是新增游客画像。由于得到了移动信令的数据支持，我们得到了游客来源省份、浙江省内城市的数据，游客个体结构，如性别、年龄、驻留时间等一系列的数据，对于分析景区客流情况，特别是今后各个景点和国企的营销思路、方向有一定的价值。三是客流量和国企经营数据合二为一。得益于财政局、经发局和中心三方深度融合的便利性，从五一开始，首次将区属国企经营情况一并纳入统计分析报告。四是正式启用“一表通”。改小程序首次启用于端午假期，提高了基层单位客流量统计和上级需要查询历史数据的准确性、保密性和便利性。五是及时关注144小时过境免签对景区的影响。通过对数据进行深入分析，切实提出如何提高景区旅游收入发挥积极作用的具体建议。通过以上举措，撰写的“春节”、“五一”、“十一”三个专题统计分析报告均获得了管委会领导的批示肯定。2.党的建设情况一是将党纪学习教育与日常工作有机结合。扎实开展党纪学习教育，组织全体党员深入学习修订后的《中国共产党纪律处分条例》，提高党员的纪律意识。紧密围绕管委会高质量发展目标，深入学习党的二十届三中全会重要精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神等，进一步推动学习教育走深走实、见行见效。领导干部上党课4次，发放学习用书42本，认领微心愿48人次，完成志愿服务61人次，组织开展双下沉134人次。二是将市、区两级巡察整改相结合。中心领导班子高度重视名胜区党工委2023年对中心开展内部巡察后的反馈意见，将落实整改作为2024年的头等大事。7月，中心又将内部巡察整改工作与落实市委巡察中名胜区内部巡察十大共性问题清单边巡边改工作同部署，与具体实践工作相结合，着力推动各项工作再上新台阶。此外，抽调14人次专业财务人员参加7家基层单位的从严治党专项巡查，把关严格，履职到位。三是将党建联建与业务工作紧密结合。与党建联建单位联合举办“金融风险防范专题培训”和“电信反诈知识专题培训”，提高相关人员的专业知识水平，使党建联建活动起到了推动实际业务工作的作用。四是抓好意识形态工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，及时传达名胜区党工委关于意识形态工作的有关决策部署，把意识形态工作摆上重要议事日程，全年开展意识形态工作专题研究4次，对照意识形态工作清单，切实担负起意识形态工作主体责任。（三）资源投入情况1.机构编制资源投入情况：截至2024年12月31日，参公在编人员26人，雇员5人，其他编外聘用人员8人。2.财政和其他资源投入情况：保证单位正常运行的经费，如：政府采购、人员经费等。（四）取得的主要效益和经济效益1.社会效益：（1）通过对财政资金的合理分配和使用，使有限的财政资金发挥出最大的作用。可以确保政府投资的重点项目得到资金支持，优化社会资源配置，促进经济社会的健康发展。在提升服务的同时，树立了良好的形象。（2）统计工作通过收集、整理和分析数据，可以了解景区经济发展趋势和规律，为经济发展提供预警和预测，领导决策提供重要的依据和数据支持，为有助于制定科学合理的政策和管理措施，有助于提高景区的管理效率和服务质量，增强游客满意度，促进经济持续健康发展。促进经济发展：（3）工程概算审核能够确保工程建设资金的有效与合理使用。通过对工程概算的细致审核，可以避免不合理的费用支出和违规操作，有助于确保工程质量的提升，提高资金的利用效率和投资安排的准确性，确保工程项目能够取得预期的社会效益。2.经济效益全年共完成了进龙河强排泵站建设工程、吴山景区建筑设施提升工程、莲花峰玉皇山观音洞区块综合提升工程等投资概算审核50个，平均核减率为10.58%，平均核增率为0.93%，作为区财政局预算编制和预算执行的重要依据。 |
| 三、存在的主要问题 | （一）党风廉政建设有待加强。各类岗位廉政风险存在新形势新情况，新的党风廉政建设责任落实和问责机制需进一步完善，在履行党风廉政建设主体责任和监督责任时，存在不到位、不扎实、不深入等问题。整改措施：对现有制度进行全面梳理和修订，明确各级在党风廉政建设中的具体职责和任务，确保责任到人、任务到岗。针对各类岗位可能存在的廉政风险，建立风险防控清单，制定具体的防控措施和应急预案，确保风险可控、可防。（二）组织建设需要进一步规范。中心党支部班子成员的能力素质和业务水平还有待提高，特别是“第一议题”学习落实还需进一步规范，意识形态专题学习成效不够明显。部分党员干部缺乏担当精神和奉献精神，对党建工作的积极性不高，影响了党支部整体功能的发挥。整改措施：进一步加强班子建设，规范第一议题学习建立健全学习考核机制，制定详细的学习计划，确保第一议题学习的系统性和连续性。加强意识形态专题学习，结合当前形势和任务，明确学习重点和方向，提高学习的针对性和深度。加强对党员干部的思想教育，引导他们树立正确的价值观和人生观；为党员干部提供更多的锻炼机会和发展空间，让他们在工作中不断成长和进步。（三）党建工作成效有待提升。由于中心业务工作的特殊性，部分党员干部对党建工作与业务工作的关系认识不够深刻，没有充分认识到党建工作对业务工作的引领和促进作用，在工作中不能很好地将党建工作与业务工作有机结合起来，导致党建工作和业务工作相互脱节。党建联建活动总体较少，形式较为单一。整改措施：深化思想认识，明确党建引领地位。定期开展中心组学习，将党建工作作为重要议题，引导党员干部深化对党建引领业务工作的认识。鼓励党员干部参与党建工作项目，通过实践加深理解，提升党建工作能力。建立监督机制，定期对党小组开展工作进行检查和指导，确保各项措施得到有效落实。 |
| 四、下一步打算 | （一）做好传帮带，确保工作高效运行2024年中心3名年轻职工陆续到岗，2名老同志也即将退休。我们将以师徒结对传帮带等形式，做好老同志的经验传授，将好的工作方式方法传承下去，确保工作的延续性。如：前期已经取得明显成效的机关本级和部门集中支付工作，继续采用“线上+线下”、“上门+定点”的模式，按照“精简、高效、便民”的原则，进一步梳理报销中易出错的情况，及时反馈，多管齐下避免报销人员走弯路、再返工，力求做到细致、周到、热情，确保工作规范有序运行。（二）深度融合业务持续推进一是票据管理。继续做好投资类企业迁入、变更、注销联审工作。根据上级统一部署，构建多层次、多元化的支付服务体系，有效提升老年人、外籍来华人员等群体的支付服务水平，进一步优化景区支付服务，提升支付便利性。继续做好电子票据赋码审核和非税票据交款工作。二是统计工作。推进“一表通”功能升级；做好五经普各项工作总结及普查资料的开发利用；关注、落实市级满意度评价工作要求；开展区级满意度网上评价工作。（三）各项日常服务保障工作按要求完成1.做好2024年度预算调整、决算及2025年度预算编制工作，组织“三保”业务培训。推进西湖街道体制研究工作，配合落实教育提级管理方案，完成疾控中心基数核定。继续优化支出管理，提出节支的预备方案，开展过紧日子相关培训。2.做好2023年度部门决算数据核查、批复、公开等各项工作。强化执行管理，做好库款保障，完成2024年度预算收支工作。3.完成工程估、概（预）、结算审核目标任务，把好财政资金使用关。通过充分发挥财政投资评审的专业技术优势和技术支撑的作用，为加强项目资金管理。4.做好市委巡察组相关交办问题的整改落实工作；做好省审计厅“上审下”延伸审计相关工作。 |
| 对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况 | 2024年02月21日，完成事业单位法人变更。2024年12月16日，完成事业单位法人证书换领。 |
| 相关资质认可 | 无 |
| 绩效和受奖惩及诉讼投诉情况 | 1.绩效情况：2024年度考核为第二等次；2.受奖惩情况：无；3.诉讼投诉情况：无 |
| 接受捐赠以及使用情况 | 无 |